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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 953.00 | 1 215.00 | 2 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 990.00 | 18 583.00 | 27 406.00 | 45 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 758 177.00 | | 758 177.00 | 758 177.00 |
BF Prêts | 4 998 928.00 | | 4 998 928.00 | 4 998 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 502 263.00 | 19 537.00 | 11 482 726.00 | 11 502 263.00 |
BZ Autres créances | 136 847.00 | | 136 847.00 | 136 847.00 |
CF Disponibilités | 1 898 659.00 | | 1 898 659.00 | 1 898 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 133.00 | | 2 037 133.00 | 2 037 133.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 871.00 | | 72 871.00 | 72 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 612 268.00 | 19 537.00 | 13 592 731.00 | 13 612 268.00 |
CU Autres participations | 5 696 991.00 | | 5 696 991.00 | 5 696 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 030.00 | 125 030.00 | | 125 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 377 970.00 | 12 377 970.00 | | 12 377 970.00 |
DH Report à nouveau | -9 912 201.00 | -617 906.00 | | -9 912 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 143 984.00 | -9 294 295.00 | | -2 143 984.00 |
DL TOTAL (I) | 446 813.00 | 2 590 798.00 | | 446 813.00 |
DP Provisions pour risques | 72 871.00 | 27 685.00 | | 72 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 871.00 | 27 685.00 | | 72 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 573 377.00 | 1 313.00 | | 12 573 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 258.00 | 627 389.00 | | 324 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 790.00 | | | 86 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 984 426.00 | 628 703.00 | | 12 984 426.00 |
ED (V) | 88 619.00 | 3 463.00 | | 88 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 592 731.00 | 3 250 651.00 | | 13 592 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 734.00 | |
GE Autres charges | | | 4 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 067 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 143 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 775.00 | 9 485.00 | | 81 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 759.00 | 9 303 780.00 | | 2 225 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 143 984.00 | -9 294 295.00 | | -2 143 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 803.00 | 13 734.00 | | 5 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 723.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 572.00 | 13 011.00 | | 5 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 685.00 | 72 871.00 | 27 685.00 | 27 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 685.00 | 72 871.00 | 27 685.00 | 27 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 573 378.00 | 58 697.00 | | 12 573 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 259.00 | 324 259.00 | | 324 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 758 178.00 | 758 178.00 | | 758 178.00 |
UP Prêts | 4 998 928.00 | 51 581.00 | 4 947 347.00 | 4 998 928.00 |
UX Autres créances clients | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 787 627.00 | 840 280.00 | 4 947 347.00 | 5 787 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 897 637.00 | 382 956.00 | | 12 897 637.00 |