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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 1 676.00 | 492.00 | 2 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 990.00 | 31 595.00 | 28 395.00 | 59 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 758 177.00 | | 758 177.00 | 758 177.00 |
BF Prêts | 14 076 815.00 | | 14 076 815.00 | 14 076 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 743 540.00 | 33 271.00 | 26 710 268.00 | 26 743 540.00 |
BZ Autres créances | 1 886 660.00 | | 1 886 660.00 | 1 886 660.00 |
CF Disponibilités | 360 499.00 | | 360 499.00 | 360 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 804.00 | | 2 248 804.00 | 2 248 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 287 298.00 | | 2 287 298.00 | 2 287 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 279 643.00 | 33 271.00 | 31 246 371.00 | 31 279 643.00 |
CU Autres participations | 11 846 373.00 | | 11 846 373.00 | 11 846 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 030.00 | 125 030.00 | | 125 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 377 970.00 | 12 377 970.00 | | 12 377 970.00 |
DH Report à nouveau | -12 056 186.00 | -9 912 201.00 | | -12 056 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 896 540.00 | -2 143 984.00 | | -4 896 540.00 |
DL TOTAL (I) | -4 449 726.00 | 446 813.00 | | -4 449 726.00 |
DP Provisions pour risques | 2 360 169.00 | 72 871.00 | | 2 360 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 360 169.00 | 72 871.00 | | 2 360 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 012 446.00 | 12 573 377.00 | | 32 012 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 345.00 | 324 258.00 | | 282 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 537.00 | 86 790.00 | | 106 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 401 330.00 | 12 984 426.00 | | 32 401 330.00 |
ED (V) | 934 597.00 | 88 619.00 | | 934 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 246 371.00 | 13 592 731.00 | | 31 246 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 734.00 | |
GE Autres charges | | | 12 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 287 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 61 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 287 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 896 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 860.00 | 81 775.00 | | 222 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 400.00 | 2 225 759.00 | | 5 119 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 896 540.00 | -2 143 984.00 | | -4 896 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 538.00 | 13 734.00 | | 19 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | 723.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 584.00 | 13 011.00 | | 18 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 72 871.00 | 2 287 298.00 | | 72 871.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 871.00 | 2 287 298.00 | | 72 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 871.00 | 2 287 298.00 | | 72 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 012 447.00 | 592 353.00 | | 32 012 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 345.00 | 282 345.00 | | 282 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934 598.00 | 934 598.00 | | 934 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 758 178.00 | 758 178.00 | | 758 178.00 |
UP Prêts | 14 076 815.00 | 212 613.00 | 13 864 202.00 | 14 076 815.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 287 349.00 | | | 20 287 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 666.00 | | | 500 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 067 298.00 | 4 067 298.00 | | 4 067 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 908 022.00 | 5 043 820.00 | 13 864 202.00 | 18 908 022.00 |
VW T.V.A. | 106 538.00 | 106 538.00 | | 106 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 335 928.00 | 1 915 833.00 | | 33 335 928.00 |