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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 966.00 | 46 692.00 | 18 274.00 | 64 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 758 178.00 | | 758 178.00 | 758 178.00 |
BF Prêts | 24 418 647.00 | | 24 418 647.00 | 24 418 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 563 081.00 | 48 861.00 | 51 514 220.00 | 51 563 081.00 |
BZ Autres créances | 1 901 235.00 | | 1 901 235.00 | 1 901 235.00 |
CF Disponibilités | 290 414.00 | | 290 414.00 | 290 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 128.00 | | 95 128.00 | 95 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 777.00 | | 2 286 777.00 | 2 286 777.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 286 260.00 | | 286 260.00 | 286 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 136 118.00 | 48 861.00 | 54 087 258.00 | 54 136 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 521 301.00 | | | 1 521 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
CU Autres participations | 26 314 288.00 | | 26 314 288.00 | 26 314 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 030.00 | 125 030.00 | | 125 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 377 970.00 | 12 377 970.00 | | 12 377 970.00 |
DH Report à nouveau | -16 952 726.00 | -12 056 186.00 | | -16 952 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 513 584.00 | -4 896 540.00 | | -1 513 584.00 |
DL TOTAL (I) | -5 963 311.00 | -4 449 726.00 | | -5 963 311.00 |
DP Provisions pour risques | 286 260.00 | 2 360 170.00 | | 286 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 260.00 | 2 360 170.00 | | 286 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 732 726.00 | 32 012 447.00 | | 57 732 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 014.00 | 282 345.00 | | 1 200 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 893.00 | 106 538.00 | | 628 893.00 |
EA Autres dettes | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 579 152.00 | 32 401 330.00 | | 59 579 152.00 |
ED (V) | 185 156.00 | 934 598.00 | | 185 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 087 258.00 | 31 246 371.00 | | 54 087 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 092 574.00 | 31 420 094.00 | | 56 092 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 589.00 | |
GE Autres charges | | | 16 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 900 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 848 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 308 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 360 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 668 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 286 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 334 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 513 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 599.00 | 222 861.00 | | 3 720 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 234 183.00 | 5 119 401.00 | | 5 234 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 513 584.00 | -4 896 540.00 | | -1 513 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 272.00 | 15 589.00 | | 33 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | 492.00 | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 595.00 | 15 097.00 | | 31 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 732 726.00 | 1 640 152.00 | | 57 732 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 014.00 | 1 200 014.00 | | 1 200 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 893.00 | 628 893.00 | | 628 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 758 178.00 | | 758 178.00 | 758 178.00 |
UP Prêts | 24 418 647.00 | 1 521 301.00 | 22 897 347.00 | 24 418 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 488 265.00 | | | 23 488 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901 235.00 | 121 235.00 | 1 780 000.00 | 1 901 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 128.00 | 95 128.00 | | 95 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 178 022.00 | 1 737 664.00 | 25 440 358.00 | 27 178 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 579 152.00 | 3 486 578.00 | | 59 579 152.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |