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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 761.00 | 2 650.00 | 7 111.00 | 9 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 561.00 | 2 650.00 | 1 533 911.00 | 1 536 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
BZ Autres créances | 88 627.00 | | 88 627.00 | 88 627.00 |
CF Disponibilités | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 961.00 | | 280 961.00 | 280 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 522.00 | 2 650.00 | 1 814 872.00 | 1 817 522.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424.00 | 28.00 | | 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452.00 | 1 028.00 | | 1 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 688.00 | 1 357 347.00 | | 1 236 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 010.00 | 252 693.00 | | 525 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 281.00 | 2 340.00 | | 10 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 441.00 | 1 405.00 | | 41 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 420.00 | 1 613 785.00 | | 1 813 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 872.00 | 1 614 813.00 | | 1 814 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 121 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 5.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 000.00 | 7 000.00 | | 121 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 576.00 | 6 972.00 | | 120 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424.00 | 28.00 | | 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 561.00 | | | 1 536 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526 800.00 | | | 1 526 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210.00 | 2 440.00 | | 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210.00 | 2 440.00 | | 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 010.00 | 525 010.00 | | 525 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
UX Autres créances clients | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 602.00 | 112 254.00 | 898 918.00 | 1 236 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 587.00 | | | 89 587.00 |
VP Divers | 88 627.00 | 88 627.00 | | 88 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 974.00 | 260 174.00 | 26 800.00 | 286 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 420.00 | 689 073.00 | 898 918.00 | 1 813 420.00 |