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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 761.00 | 7 531.00 | 2 230.00 | 9 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 561.00 | 7 531.00 | 1 529 030.00 | 1 536 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
BZ Autres créances | 418 418.00 | | 418 418.00 | 418 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 230.00 | | 455 230.00 | 455 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 791.00 | 7 531.00 | 1 984 260.00 | 1 991 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 611.00 | 352.00 | | 4 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 901.00 | 4 260.00 | | 2 901.00 |
DL TOTAL (I) | 8 613.00 | 5 712.00 | | 8 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 986.00 | 1 129 716.00 | | 1 022 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | 743 735.00 | | 1 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 826 914.00 | | | 826 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 515.00 | 97 486.00 | | 94 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 476.00 | 45 341.00 | | 29 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 647.00 | 2 016 278.00 | | 1 975 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 260.00 | 2 021 990.00 | | 1 984 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 935.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -935.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 553.00 | 183 082.00 | | 157 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 652.00 | 178 823.00 | | 154 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 901.00 | 4 260.00 | | 2 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 561.00 | | | 1 536 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526 800.00 | | | 1 526 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091.00 | 2 440.00 | | 5 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 091.00 | 2 440.00 | | 5 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828 670.00 | 828 670.00 | | 828 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 515.00 | 94 515.00 | | 94 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 404.00 | 230 859.00 | 785 545.00 | 1 016 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 943.00 | | | 107 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 418.00 | 418 418.00 | | 418 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 030.00 | 455 230.00 | 26 800.00 | 482 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 647.00 | 1 190 102.00 | 785 545.00 | 1 975 647.00 |