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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 561.00 | 9 761.00 | 1 526 800.00 | 1 536 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 333 498.00 | | 333 498.00 | 333 498.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 829.00 | | 342 829.00 | 342 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 390.00 | 9 761.00 | 1 869 629.00 | 1 879 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 513.00 | 4 611.00 | | 7 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 868.00 | 2 901.00 | | 22 868.00 |
DL TOTAL (I) | 31 480.00 | 8 613.00 | | 31 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 747.00 | 1 022 986.00 | | 793 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 708.00 | 828 670.00 | | 1 015 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 256.00 | 94 515.00 | | 11 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 437.00 | 29 476.00 | | 17 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 148.00 | 1 975 647.00 | | 1 838 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 629.00 | 1 984 260.00 | | 1 869 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 138.00 | | | -71 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 920.00 | 157 553.00 | | 19 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 948.00 | 154 652.00 | | -2 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 868.00 | 2 901.00 | | 22 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 561.00 | | | 1 536 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526 800.00 | | | 1 526 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 531.00 | 2 230.00 | | 7 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 531.00 | 2 230.00 | | 7 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 015 708.00 | 1 015 708.00 | | 1 015 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 277.00 | 244 428.00 | 548 849.00 | 793 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 127.00 | | | 223 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 498.00 | 333 498.00 | | 333 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 554.00 | 342 754.00 | 26 800.00 | 369 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 148.00 | 1 289 299.00 | 548 849.00 | 1 838 148.00 |