| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 761.00 | 5 091.00 | 4 670.00 | 9 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 561.00 | 5 091.00 | 1 531 470.00 | 1 536 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
BZ Autres créances | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 519.00 | | 490 519.00 | 490 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 080.00 | 5 091.00 | 2 021 990.00 | 2 027 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 28.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 352.00 | | | 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 260.00 | 424.00 | | 4 260.00 |
DL TOTAL (I) | 5 712.00 | 1 452.00 | | 5 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 716.00 | 1 236 688.00 | | 1 129 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 735.00 | 525 010.00 | | 743 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 486.00 | 10 281.00 | | 97 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 341.00 | 41 441.00 | | 45 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 278.00 | 1 813 420.00 | | 2 016 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 990.00 | 1 814 872.00 | | 2 021 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | | | -935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 991.00 | 75.00 | | -27 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 082.00 | 121 000.00 | | 183 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 823.00 | 120 576.00 | | 178 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 260.00 | 424.00 | | 4 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 561.00 | | | 1 536 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526 800.00 | | | 1 526 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650.00 | 2 440.00 | | 2 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | 2 440.00 | | 2 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 736.00 | 494 736.00 | | 494 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 486.00 | 97 486.00 | | 97 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
UX Autres créances clients | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 347.00 | 221 526.00 | 902 821.00 | 1 124 347.00 |
VI Groupe et associés | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 888.00 | | | 132 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 319.00 | 490 519.00 | 26 800.00 | 517 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 278.00 | 1 113 457.00 | 902 821.00 | 2 016 278.00 |