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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 332.00 | 4 726.00 | 23 606.00 | 28 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 185.00 | | 51 185.00 | 51 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 518.00 | 4 726.00 | 374 792.00 | 379 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
BZ Autres créances | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CF Disponibilités | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 710.00 | | 63 710.00 | 63 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 228.00 | 4 726.00 | 438 502.00 | 443 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 220.00 | | | -44 220.00 |
DL TOTAL (I) | -42 720.00 | | | -42 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 038.00 | | | 303 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 584.00 | | | 84 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 222.00 | | | 481 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 502.00 | | | 438 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
FG Production vendue services | 87 229.00 | | 87 229.00 | 87 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 960.00 | | 97 960.00 | 97 960.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 726.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 172.00 | | | -30 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 961.00 | | | 97 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 181.00 | | | 142 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 220.00 | | | -44 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 379 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 518.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 726.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
UX Autres créances clients | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
VB T. V. A. | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 038.00 | 52 376.00 | 218 679.00 | 303 038.00 |
VI Groupe et associés | 84 584.00 | 84 584.00 | | 84 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
VW T.V.A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 272.00 | 213 610.00 | 218 679.00 | 464 272.00 |