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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 085.00 | 22 223.00 | 36 861.00 | 59 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 411 510.00 | | 411 510.00 | 411 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 595.00 | 22 223.00 | 748 371.00 | 770 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 810.00 | | 64 810.00 | 64 810.00 |
BZ Autres créances | 63 066.00 | | 63 066.00 | 63 066.00 |
CF Disponibilités | 75 893.00 | | 75 893.00 | 75 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 829.00 | | 204 829.00 | 204 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 425.00 | 22 223.00 | 953 201.00 | 975 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 695.00 | -44 220.00 | | -27 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 293.00 | 16 524.00 | | -6 293.00 |
DL TOTAL (I) | -32 489.00 | -26 195.00 | | -32 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 052.00 | 280 718.00 | | 314 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 021.00 | 107 875.00 | | 132 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510.00 | 1 890.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 701.00 | 142 064.00 | | 307 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 153.00 | 176 729.00 | | 127 153.00 |
EA Autres dettes | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 125.00 | 105 041.00 | | 71 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 691.00 | 814 319.00 | | 985 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 201.00 | 788 124.00 | | 953 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
FG Production vendue services | 67 558.00 | | 67 558.00 | 67 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 201.00 | | 72 201.00 | 72 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 186.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 209.00 | 152 074.00 | | 75 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 503.00 | 135 549.00 | | 81 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 293.00 | 16 524.00 | | -6 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 517.00 | | 135 079.00 | 635 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 517.00 | | 135 079.00 | 335 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 037.00 | 9 187.00 | | 13 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 037.00 | 9 187.00 | | 13 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 701.00 | 307 701.00 | | 307 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |
UX Autres créances clients | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VB T. V. A. | 55 366.00 | 55 366.00 | | 55 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 053.00 | 39 444.00 | 222 278.00 | 314 053.00 |
VI Groupe et associés | 132 021.00 | 132 021.00 | | 132 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 980.00 | 94 980.00 | | 94 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 296.00 | 128 296.00 | | 128 296.00 |
VW T.V.A. | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 181.00 | 709 572.00 | 222 278.00 | 984 181.00 |