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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 108.00 | | 392 106.00 | 392 108.00 |
BZ Autres créances | 436 594.00 | | 436 594.00 | 436 594.00 |
CF Disponibilités | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 523.00 | | 839 523.00 | 839 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 523.00 | 300 000.00 | 839 523.00 | 1 139 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -33 989.00 | -27 695.00 | | -33 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 318.00 | -6 293.00 | | 25 318.00 |
DL TOTAL (I) | -7 171.00 | -32 489.00 | | -7 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 469.00 | 314 052.00 | | 270 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 657.00 | 132 021.00 | | 212 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 451.00 | 307 701.00 | | 262 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 617.00 | 127 153.00 | | 94 617.00 |
EA Autres dettes | 6 498.00 | 32 128.00 | | 6 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 846 695.00 | 985 691.00 | | 846 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 523.00 | 953 201.00 | | 839 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
FG Production vendue services | 134 775.00 | | 134 775.00 | 134 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 504.00 | | 142 504.00 | 142 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 342.00 | | | 321 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641 342.00 | | | 641 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 341.00 | | | -13 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 548.00 | | | 350 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 207.00 | | | 337 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 134.00 | | | 304 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 857.00 | 75 209.00 | | 783 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 538.00 | 81 503.00 | | 758 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 318.00 | -6 293.00 | | 25 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 596.00 | | 49 231.00 | 770 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 827.00 | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 827.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 596.00 | | 49 231.00 | 470 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 224.00 | 7 655.00 | 29 879.00 | 22 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 224.00 | 7 655.00 | 29 879.00 | 22 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 451.00 | 262 451.00 | | 262 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
UX Autres créances clients | 392 109.00 | 392 109.00 | | 392 109.00 |
VB T. V. A. | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 470.00 | 59 590.00 | 210 880.00 | 270 470.00 |
VI Groupe et associés | 212 658.00 | 212 658.00 | | 212 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 841.00 | 331 841.00 | | 331 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 118.00 | 829 118.00 | | 829 118.00 |
VW T.V.A. | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 741.00 | 634 861.00 | 210 880.00 | 845 741.00 |