| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 085.00 | 13 037.00 | 46 048.00 | 59 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 431.00 | | 276 431.00 | 276 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 517.00 | 13 037.00 | 622 480.00 | 635 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 061.00 | | 85 061.00 | 85 061.00 |
BZ Autres créances | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
CF Disponibilités | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 644.00 | | 165 644.00 | 165 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 161.00 | 13 037.00 | 788 124.00 | 801 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -44 220.00 | | | -44 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 524.00 | -44 220.00 | | 16 524.00 |
DL TOTAL (I) | -26 195.00 | -42 720.00 | | -26 195.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 41.00 | 44.00 | | 41.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 677.00 | 302 993.00 | | 280 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 875.00 | 84 584.00 | | 107 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 890.00 | 16 950.00 | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 064.00 | 2 816.00 | | 142 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 729.00 | 19 008.00 | | 176 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 041.00 | 50 624.00 | | 105 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 319.00 | 481 222.00 | | 814 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 124.00 | 438 501.00 | | 788 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
FG Production vendue services | 133 283.00 | | 133 283.00 | 133 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 064.00 | | 152 064.00 | 152 064.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 311.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 341.00 | 30 172.00 | | 13 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 341.00 | 30 172.00 | | 13 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 341.00 | -30 172.00 | | -13 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 074.00 | 97 960.00 | | 152 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 549.00 | 142 181.00 | | 135 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 524.00 | -44 220.00 | | 16 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 518.00 | | 255 999.00 | 379 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 518.00 | | 255 999.00 | 79 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 726.00 | 8 311.00 | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 726.00 | 8 311.00 | | 4 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 064.00 | 142 064.00 | | 142 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 042.00 | 105 042.00 | | 105 042.00 |
UX Autres créances clients | 85 061.00 | 85 061.00 | | 85 061.00 |
VB T. V. A. | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 677.00 | 53 204.00 | 222 663.00 | 280 677.00 |
VI Groupe et associés | 107 875.00 | 107 875.00 | | 107 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 335.00 | 147 335.00 | | 147 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 711.00 | 109 711.00 | | 109 711.00 |
VW T.V.A. | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 430.00 | 584 915.00 | 222 704.00 | 812 430.00 |