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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 527 404.00 | | 3 527 404.00 | 3 527 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
BZ Autres créances | 211 445.00 | | 211 445.00 | 211 445.00 |
CF Disponibilités | 133 703.00 | | 133 703.00 | 133 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 242.00 | | 379 242.00 | 379 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 646.00 | | 3 906 646.00 | 3 906 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 3 507 404.00 | | 3 507 404.00 | 3 507 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 944.00 | | | -33 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 249.00 | -33 944.00 | | 447 249.00 |
DK Provisions réglementées | 55 853.00 | 4 372.00 | | 55 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 159.00 | 535 429.00 | | 1 034 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 818.00 | 1 848 727.00 | | 1 844 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 384.00 | 291 500.00 | | 63 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708.00 | 12 153.00 | | 6 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 513.00 | 4 467.00 | | 15 513.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 1 953.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 948.00 | 3 062 153.00 | | 2 833 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 646.00 | 3 597 581.00 | | 3 906 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 129.00 | 326 153.00 | | 298 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 790.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 431.00 | | 191 431.00 | 191 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 431.00 | | 191 431.00 | 191 431.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 744.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 481.00 | 4 372.00 | | 51 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 481.00 | 4 372.00 | | 51 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 481.00 | -4 372.00 | | -51 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 821.00 | | | -66 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 053.00 | 13 000.00 | | 732 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 804.00 | 46 944.00 | | 284 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 249.00 | -33 944.00 | | 447 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 404.00 | | | 3 527 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 527 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 527 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527 404.00 | | | 3 527 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 372.00 | 51 481.00 | | 4 372.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 372.00 | 90 021.00 | | 4 372.00 |
UG ‐ Financières | | 38 540.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VC Groupe et associés | 108 342.00 | 108 342.00 | | 108 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 000.00 | 200 181.00 | 1 137 174.00 | 1 836 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 384.00 | 63 384.00 | | 63 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 198.00 | 101 198.00 | | 101 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 539.00 | 265 539.00 | | 265 539.00 |
VW T.V.A. | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 948.00 | 298 129.00 | 1 137 174.00 | 2 833 948.00 |