| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 449.00 | 646.00 | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 874.00 | 2 873.00 | 6 001.00 | 8 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 373.00 | 453 322.00 | 3 084 051.00 | 3 537 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
BZ Autres créances | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CF Disponibilités | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 581.00 | | 47 581.00 | 47 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 954.00 | 453 322.00 | 3 131 632.00 | 3 584 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 3 507 404.00 | 450 000.00 | 3 057 404.00 | 3 507 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DH Report à nouveau | 778 174.00 | 733 549.00 | | 778 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 222.00 | 44 625.00 | | -556 222.00 |
DK Provisions réglementées | 257 403.00 | 210 296.00 | | 257 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 855.00 | 1 609 969.00 | | 1 100 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 700.00 | 168 486.00 | | 232 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 700.00 | 168 486.00 | | 232 700.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 256.00 | 1 075 648.00 | | 790 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 776.00 | 68 838.00 | | 68 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 063.00 | 25 913.00 | | 19 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 548.00 | 11 691.00 | | 13 548.00 |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 077.00 | 2 085 634.00 | | 1 798 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 632.00 | 3 864 089.00 | | 3 131 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 433.00 | 2 085 634.00 | | 399 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | | | 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 514 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 108.00 | 51 481.00 | | 47 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 108.00 | 51 481.00 | | 47 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 108.00 | -51 481.00 | | -47 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 094.00 | -14 539.00 | | -9 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 119.00 | 466 361.00 | | 291 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 341.00 | 421 736.00 | | 847 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 222.00 | 44 625.00 | | -556 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530 053.00 | | 7 321.00 | 3 530 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 527 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 537 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | | 7 321.00 | 1 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527 404.00 | | | 3 527 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050.00 | 2 272.00 | | 1 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 274.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | 1 999.00 | | 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 296.00 | 47 108.00 | | 210 296.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 486.00 | 64 214.00 | | 168 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 450 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 378 782.00 | 561 322.00 | | 378 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 514 214.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VC Groupe et associés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 273.00 | 290 628.00 | 498 645.00 | 789 273.00 |
VI Groupe et associés | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 116.00 | | | 285 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 109.00 | 62 109.00 | | 62 109.00 |
VW T.V.A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 077.00 | 399 433.00 | 1 398 645.00 | 1 798 077.00 |