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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 175.00 | 920.00 | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553.00 | 875.00 | 679.00 | 1 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 053.00 | 1 050.00 | 3 529 003.00 | 3 530 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
BZ Autres créances | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
CF Disponibilités | 292 114.00 | | 292 114.00 | 292 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 086.00 | | 335 086.00 | 335 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 139.00 | 1 050.00 | 3 864 089.00 | 3 865 139.00 |
CU Autres participations | 3 507 404.00 | | 3 507 404.00 | 3 507 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DH Report à nouveau | 733 549.00 | 559 361.00 | | 733 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 625.00 | 174 188.00 | | 44 625.00 |
DK Provisions réglementées | 210 296.00 | 158 815.00 | | 210 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 969.00 | 1 513 864.00 | | 1 609 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 486.00 | 124 663.00 | | 168 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 486.00 | 124 663.00 | | 168 486.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 648.00 | 1 360 355.00 | | 1 075 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 838.00 | 56 041.00 | | 68 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 913.00 | 39 867.00 | | 25 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 691.00 | 18 483.00 | | 11 691.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 2 114.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 634.00 | 2 380 213.00 | | 2 085 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 089.00 | 4 018 740.00 | | 3 864 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 838.00 | | | 68 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
FG Production vendue services | 235 977.00 | | 235 977.00 | 235 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 361.00 | | 256 361.00 | 256 361.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 481.00 | -51 481.00 | | -51 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 539.00 | -52 717.00 | | -14 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 361.00 | 522 375.00 | | 466 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 736.00 | 348 187.00 | | 421 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 625.00 | 174 188.00 | | 44 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 529 304.00 | | 748.00 | 3 529 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 527 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 530 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | 145.00 | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | | 603.00 | 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527 404.00 | | | 3 527 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468.00 | 581.00 | | 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468.00 | 406.00 | | 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 815.00 | 51 481.00 | | 158 815.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 663.00 | 43 824.00 | | 124 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 478.00 | 95 304.00 | | 283 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 548.00 | 285 116.00 | 785 432.00 | 1 070 548.00 |
VI Groupe et associés | 68 838.00 | 68 838.00 | | 68 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 972.00 | 61 972.00 | | 61 972.00 |
VW T.V.A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 634.00 | 400 201.00 | 1 685 432.00 | 2 085 634.00 |