| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 468.00 | 482.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 354.00 | 468.00 | 3 527 886.00 | 3 528 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 668.00 | | 70 668.00 | 70 668.00 |
BZ Autres créances | 83 389.00 | | 83 389.00 | 83 389.00 |
CF Disponibilités | 333 001.00 | | 333 001.00 | 333 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 854.00 | | 490 854.00 | 490 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 208.00 | 468.00 | 4 018 740.00 | 4 019 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 3 507 404.00 | | 3 507 404.00 | 3 507 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DH Report à nouveau | 559 361.00 | 356 806.00 | | 559 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 188.00 | 202 555.00 | | 174 188.00 |
DK Provisions réglementées | 158 815.00 | 107 334.00 | | 158 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 864.00 | 1 288 195.00 | | 1 513 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 663.00 | 79 166.00 | | 124 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 663.00 | 79 166.00 | | 124 663.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 355.00 | 1 643 407.00 | | 1 360 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 041.00 | | | 56 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 867.00 | 6 462.00 | | 39 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 483.00 | 73 346.00 | | 18 483.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | 182.00 | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 213.00 | 2 626 750.00 | | 2 380 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 740.00 | 3 994 110.00 | | 4 018 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 041.00 | | | 56 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 363.00 | | 172 363.00 | 172 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 363.00 | | 172 363.00 | 172 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 481.00 | -51 481.00 | | -51 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 717.00 | -34 425.00 | | -52 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 375.00 | 527 649.00 | | 522 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 187.00 | 325 093.00 | | 348 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 188.00 | 202 555.00 | | 174 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528 354.00 | | | 3 528 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 527 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 528 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527 404.00 | | | 3 527 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152.00 | 317.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152.00 | 317.00 | | 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 334.00 | 51 481.00 | | 107 334.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 166.00 | 45 497.00 | | 79 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 500.00 | 96 978.00 | | 186 500.00 |
UG ‐ Financières | | 45 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 481.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
VB T. V. A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VC Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 006.00 | 283 458.00 | 1 070 548.00 | 1 354 006.00 |
VI Groupe et associés | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 813.00 | | | 281 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 424.00 | 74 424.00 | | 74 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 852.00 | 177 852.00 | | 177 852.00 |
VW T.V.A. | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 213.00 | 409 665.00 | 1 970 548.00 | 2 380 213.00 |