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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 055.00 | 529.00 | 526.00 | 1 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864.00 | 595.00 | 1 269.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 119.00 | 1 123.00 | 597 995.00 | 599 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 464.00 | | 77 464.00 | 77 464.00 |
BZ Autres créances | 54 555.00 | | 54 555.00 | 54 555.00 |
CF Disponibilités | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 494.00 | | 139 494.00 | 139 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 613.00 | 1 123.00 | 737 489.00 | 738 613.00 |
CU Autres participations | 596 200.00 | | 596 200.00 | 596 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -901.00 | | | -901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 590.00 | -901.00 | | 79 590.00 |
DL TOTAL (I) | 108 688.00 | 29 099.00 | | 108 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 140.00 | | | 463 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 080.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 938.00 | | | 100 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 205.00 | | |
EA Autres dettes | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 801.00 | 32 285.00 | | 628 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 489.00 | 61 383.00 | | 737 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 510.00 | 2 285.00 | | 204 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 643.00 | | 217 643.00 | 217 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 643.00 | | 217 643.00 | 217 643.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 087.00 | | | -6 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 844.00 | | | 313 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 254.00 | 901.00 | | 234 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 590.00 | -901.00 | | 79 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055.00 | | 598 064.00 | 1 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 596 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 1 122.00 | | 1.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 527.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
UX Autres créances clients | 77 464.00 | | | 77 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 951.00 | 68 660.00 | 258 144.00 | 462 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
VP Divers | 54 555.00 | | | 54 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 938.00 | 100 938.00 | | 100 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 019.00 | 132 019.00 | | 132 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 801.00 | 204 510.00 | 258 144.00 | 628 801.00 |