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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 138.00 | 2 329.00 | 809.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 338.00 | 2 329.00 | 602 009.00 | 604 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 672.00 | | 57 672.00 | 57 672.00 |
BZ Autres créances | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
CF Disponibilités | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 289.00 | | 111 289.00 | 111 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 627.00 | 2 329.00 | 713 298.00 | 715 627.00 |
CU Autres participations | 601 200.00 | | 601 200.00 | 601 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 30 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 916.00 | 75 688.00 | | 2 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 904.00 | 77 228.00 | | 53 904.00 |
DL TOTAL (I) | 239 820.00 | 185 916.00 | | 239 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 537.00 | 397 922.00 | | 334 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 558.00 | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 577.00 | 129 536.00 | | 106 577.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 478.00 | 560 043.00 | | 473 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 298.00 | 745 958.00 | | 713 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 957.00 | 198 571.00 | | 175 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 344 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 029.00 | 1 720.00 | | -6 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 250.00 | 390 187.00 | | 429 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 346.00 | 312 959.00 | | 375 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 904.00 | 77 228.00 | | 53 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 393.00 | | 5 000.00 | 600 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055.00 | 604 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 055.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 200.00 | | 5 000.00 | 596 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 338.00 | 1 046.00 | 1 055.00 | 2 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 1 046.00 | | 1 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 577.00 | 106 577.00 | | 106 577.00 |
UX Autres créances clients | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 455.00 | 66 934.00 | 267 521.00 | 334 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 478.00 | 175 957.00 | 267 521.00 | 473 478.00 |