| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 138.00 | 1 283.00 | 1 855.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 393.00 | 2 338.00 | 598 055.00 | 600 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 605.00 | | 106 605.00 | 106 605.00 |
BZ Autres créances | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
CF Disponibilités | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 903.00 | | 147 903.00 | 147 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 296.00 | 2 338.00 | 745 958.00 | 748 296.00 |
CU Autres participations | 596 200.00 | | 596 200.00 | 596 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 688.00 | | | 75 688.00 |
DH Report à nouveau | | -901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 228.00 | 79 590.00 | | 77 228.00 |
DL TOTAL (I) | 185 916.00 | 108 688.00 | | 185 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 922.00 | 463 140.00 | | 397 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 1 716.00 | | 2 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 536.00 | 100 938.00 | | 129 536.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 33 008.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 043.00 | 628 801.00 | | 560 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 958.00 | 737 489.00 | | 745 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 571.00 | 204 510.00 | | 198 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 307 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | -6 087.00 | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 187.00 | 313 844.00 | | 390 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 959.00 | 234 254.00 | | 312 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 228.00 | 79 590.00 | | 77 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 200.00 | | | 596 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123.00 | 1 214.00 | | 1 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529.00 | 526.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | 688.00 | | 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 536.00 | 129 536.00 | | 129 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 106 605.00 | 106 605.00 | | 106 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 840.00 | 66 368.00 | 262 791.00 | 397 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 709.00 | | | 61 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 291.00 | 134 291.00 | | 134 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 043.00 | 198 571.00 | 262 791.00 | 560 043.00 |