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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 253.00 | 2 889.00 | 2 364.00 | 5 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 453.00 | 2 889.00 | 603 564.00 | 606 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
BZ Autres créances | 40 119.00 | | 40 119.00 | 40 119.00 |
CF Disponibilités | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 893.00 | | 102 893.00 | 102 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 346.00 | 2 889.00 | 706 457.00 | 709 346.00 |
CU Autres participations | 601 200.00 | | 601 200.00 | 601 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 695.00 | 3 000.00 | | 5 695.00 |
DG Autres réserves | 36 125.00 | 2 916.00 | | 36 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 602.00 | 53 904.00 | | 82 602.00 |
DL TOTAL (I) | 304 422.00 | 239 820.00 | | 304 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 119.00 | 334 537.00 | | 270 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 096.00 | 30 000.00 | | 30 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 2 364.00 | | 3 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 680.00 | 106 577.00 | | 86 680.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 036.00 | 473 478.00 | | 402 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 457.00 | 713 298.00 | | 706 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 955.00 | 175 957.00 | | 171 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 83.00 | | 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 350 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 261.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | -6 029.00 | | 1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 057.00 | 429 250.00 | | 462 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 455.00 | 375 346.00 | | 379 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 602.00 | 53 904.00 | | 82 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329.00 | 560.00 | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329.00 | 560.00 | | 2 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
UX Autres créances clients | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 929.00 | 69 848.00 | 200 081.00 | 269 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
VP Divers | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 680.00 | 86 680.00 | | 86 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 640.00 | 83 640.00 | | 83 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 036.00 | 171 955.00 | 200 081.00 | 402 036.00 |