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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 69 055 412.00 | | 69 055 412.00 | 69 055 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 839 873.00 | | 145 839 873.00 | 145 839 873.00 |
BZ Autres créances | 10 212 679.00 | | 10 212 679.00 | 10 212 679.00 |
CF Disponibilités | 675 928.00 | | 675 928.00 | 675 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 888 606.00 | | 10 888 606.00 | 10 888 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 728 479.00 | | 156 728 479.00 | 156 728 479.00 |
CU Autres participations | 76 784 461.00 | | 76 784 461.00 | 76 784 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 870.00 | | | 667 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 119 130.00 | | | 66 119 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
DL TOTAL (I) | 66 829 480.00 | | | 66 829 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 847 180.00 | | | 89 847 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 898 999.00 | | | 89 898 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 728 479.00 | | | 156 728 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 106 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 661 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 324.00 | | | 3 661 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 844.00 | | | 3 618 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 145 839 873.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 839 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 839 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 145 839 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 847 180.00 | 3 549 829.00 | | 89 847 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
UP Prêts | 69 055 412.00 | 3 087 412.00 | 65 968 000.00 | 69 055 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VC Groupe et associés | 10 209 435.00 | 4 323.00 | 1 020 511.00 | 10 209 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 397 352.00 | | | 90 397 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 268 091.00 | 3 094 979.00 | 76 173 111.00 | 79 268 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 898 999.00 | 3 601 647.00 | | 89 898 999.00 |