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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 96 299 049.00 | | 96 299 049.00 | 96 299 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 652 591.00 | | 216 652 591.00 | 216 652 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 551.00 | | 683 551.00 | 683 551.00 |
BZ Autres créances | 158 278.00 | | 158 278.00 | 158 278.00 |
CF Disponibilités | 807 071.00 | | 807 071.00 | 807 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 899.00 | | 1 648 899.00 | 1 648 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 301 490.00 | | 218 301 490.00 | 218 301 490.00 |
CU Autres participations | 120 353 542.00 | | 120 353 542.00 | 120 353 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 870.00 | 667 870.00 | | 667 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 119 130.00 | 66 119 130.00 | | 66 119 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 883.00 | 2 124.00 | | 9 883.00 |
DH Report à nouveau | 187 780.00 | 40 356.00 | | 187 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 793.00 | 155 183.00 | | 37 793.00 |
DK Provisions réglementées | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
DL TOTAL (I) | 67 025 538.00 | 66 984 663.00 | | 67 025 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 215 395.00 | 116 213 812.00 | | 150 215 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 266.00 | 19 660.00 | | 19 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 889.00 | 138 616.00 | | 56 889.00 |
EA Autres dettes | 984 375.00 | | | 984 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 275 952.00 | 116 372 090.00 | | 151 275 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 301 490.00 | 183 356 752.00 | | 218 301 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 692.00 | | 271 692.00 | 271 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 692.00 | | 271 692.00 | 271 692.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -29 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 785.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 816 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 095 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 771 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 771 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 406.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082.00 | 406.00 | | 3 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 082.00 | -406.00 | | -3 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 697.00 | 60 507.00 | | 14 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 367 492.00 | 7 076 609.00 | | 7 367 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 329 699.00 | 6 921 426.00 | | 7 329 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 793.00 | 155 183.00 | | 37 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 551 988.00 | | 26 018 742.00 | 164 551 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 570 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 570 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 551 988.00 | | 26 018 742.00 | 164 551 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 3 082.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 3 082.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 082.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 082.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 145 664.00 | 4 570 610.00 | | 126 145 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 375.00 | 984 375.00 | | 984 375.00 |
UP Prêts | 96 272 180.00 | 4 471 515.00 | 91 800 665.00 | 96 272 180.00 |
UX Autres créances clients | 683 551.00 | 683 551.00 | | 683 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 24 069 731.00 | 37 250.00 | | 24 069 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 617 987.00 | | | 32 617 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
VP Divers | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 140 878.00 | 5 340 213.00 | 91 800 665.00 | 97 140 878.00 |
VW T.V.A. | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 275 952.00 | 5 668 417.00 | | 151 275 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |