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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 76 563 923.00 | | 76 563 923.00 | 76 563 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 275 367.00 | | 220 275 367.00 | 220 275 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 302.00 | | 932 302.00 | 932 302.00 |
BZ Autres créances | 44 532 967.00 | | 44 532 967.00 | 44 532 967.00 |
CF Disponibilités | 220 163.00 | | 220 163.00 | 220 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 685 432.00 | | 45 685 432.00 | 45 685 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 960 799.00 | | 265 960 799.00 | 265 960 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 857 644.00 | | | 3 857 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 857 995.00 | | | 41 857 995.00 |
CU Autres participations | 143 711 444.00 | | 143 711 444.00 | 143 711 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 870.00 | 667 870.00 | | 667 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 119 130.00 | 66 119 130.00 | | 66 119 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 773.00 | 9 883.00 | | 11 773.00 |
DH Report à nouveau | 223 683.00 | 187 780.00 | | 223 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 736 219.00 | 37 793.00 | | 2 736 219.00 |
DK Provisions réglementées | 15 082.00 | 3 082.00 | | 15 082.00 |
DL TOTAL (I) | 69 773 757.00 | 67 025 538.00 | | 69 773 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 29.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 171 478.00 | 150 215 395.00 | | 194 171 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 058.00 | 19 266.00 | | 14 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 066.00 | 56 888.00 | | 1 017 066.00 |
EA Autres dettes | 984 375.00 | 984 375.00 | | 984 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 187 042.00 | 151 275 952.00 | | 196 187 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 960 799.00 | 218 301 490.00 | | 265 960 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 206 874.00 | 151 275 952.00 | | 187 206 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 29.00 | | 65.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 171 478.00 | | | 194 171 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 959.00 | | 277 959.00 | 277 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 959.00 | | 277 959.00 | 277 959.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 933.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 346 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 135 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 482 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 065 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 065 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 999 921.00 | | | 19 999 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 999 921.00 | | | 19 999 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 642 098.00 | | | 16 642 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 3 082.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 654 098.00 | 3 082.00 | | 16 654 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 345 823.00 | -3 082.00 | | 3 345 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 967 350.00 | 14 697.00 | | 967 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 759 976.00 | 7 367 492.00 | | 28 759 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 023 757.00 | 7 329 699.00 | | 26 023 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 736 219.00 | 37 793.00 | | 2 736 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 570 730.00 | | 52 125 591.00 | 190 570 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 420 955.00 | 220 275 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 420 955.00 | 220 275 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 570 730.00 | | 52 125 591.00 | 190 570 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 082.00 | 12 000.00 | | 3 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 082.00 | 12 000.00 | | 3 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 171 478.00 | 6 964 604.00 | | 194 171 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017 066.00 | 1 017 066.00 | | 1 017 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 375.00 | 984 375.00 | | 984 375.00 |
UP Prêts | 76 563 923.00 | 3 857 644.00 | 72 706 279.00 | 76 563 923.00 |
UX Autres créances clients | 932 302.00 | 932 302.00 | | 932 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 749 260.00 | | | 61 749 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 149 921.00 | | | 20 149 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 532 967.00 | 2 674 971.00 | 41 857 995.00 | 44 532 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 029 192.00 | 7 464 917.00 | 114 564 275.00 | 122 029 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 187 042.00 | 8 980 168.00 | | 196 187 042.00 |