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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 64 400 946.00 | | 64 400 946.00 | 64 400 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 551 988.00 | | 164 551 988.00 | 164 551 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 520.00 | | 413 520.00 | 413 520.00 |
BZ Autres créances | 18 032 652.00 | | 18 032 652.00 | 18 032 652.00 |
CF Disponibilités | 358 591.00 | | 358 591.00 | 358 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 804 764.00 | | 18 804 764.00 | 18 804 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 356 752.00 | | 183 356 752.00 | 183 356 752.00 |
CU Autres participations | 100 151 042.00 | | 100 151 042.00 | 100 151 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 870.00 | 667 870.00 | | 667 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 119 130.00 | 66 119 130.00 | | 66 119 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DH Report à nouveau | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 183.00 | 42 480.00 | | 155 183.00 |
DL TOTAL (I) | 66 984 663.00 | 66 829 480.00 | | 66 984 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 213 812.00 | 89 847 180.00 | | 116 213 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 660.00 | 17 723.00 | | 19 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 616.00 | 34 095.00 | | 138 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 372 090.00 | 89 898 999.00 | | 116 372 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 356 752.00 | 156 728 479.00 | | 183 356 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 308.00 | | 537 308.00 | 537 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 308.00 | | 537 308.00 | 537 308.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 617 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 539 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 262 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 262 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 507.00 | 16 520.00 | | 60 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 076 609.00 | 3 661 324.00 | | 7 076 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 921 426.00 | 3 618 844.00 | | 6 921 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 183.00 | 42 480.00 | | 155 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 839 873.00 | | 32 224 321.00 | 145 839 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 512 205.00 | | 164 551 988.00 | 13 512 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 512 205.00 | | 164 551 988.00 | 13 512 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 839 873.00 | | 32 224 321.00 | 145 839 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 840 393.00 | 3 883 325.00 | | 92 840 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
UP Prêts | 64 400 946.00 | 3 158 833.00 | 61 242 113.00 | 64 400 946.00 |
UX Autres créances clients | 413 520.00 | 413 520.00 | | 413 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VC Groupe et associés | 18 027 687.00 | 668 073.00 | 17 359 614.00 | 18 027 687.00 |
VI Groupe et associés | 23 373 419.00 | 12 938.00 | | 23 373 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 161 149.00 | | | 13 161 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 847 120.00 | 4 245 392.00 | 78 601 728.00 | 82 847 120.00 |
VW T.V.A. | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 372 090.00 | 4 054 541.00 | | 116 372 090.00 |