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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 080.00 | 45.00 | 1 035.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 179.00 | 45.00 | 1 244 134.00 | 1 244 179.00 |
BZ Autres créances | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 689.00 | 45.00 | 1 292 644.00 | 1 292 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
CU Autres participations | 1 216 606.00 | | 1 216 606.00 | 1 216 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 446.00 | | | -2 446.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 456.00 | | | 821 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
EA Autres dettes | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 063.00 | | | 1 265 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 644.00 | | | 1 292 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 955.00 | | | 519 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 446.00 | | | -2 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 244 179.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 080.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243 099.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 27.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 000.00 | 63 891.00 | 617 325.00 | 809 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 809 000.00 | | | 809 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 063.00 | 519 955.00 | 617 325.00 | 1 265 063.00 |