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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 080.00 | 765.00 | 315.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 180.00 | 765.00 | 1 243 415.00 | 1 244 180.00 |
BZ Autres créances | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CF Disponibilités | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 580.00 | 765.00 | 1 284 815.00 | 1 285 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
CU Autres participations | 1 216 607.00 | | 1 216 607.00 | 1 216 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 378 221.00 | | | 378 221.00 |
DH Report à nouveau | | -2 447.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 218.00 | 383 668.00 | | 201 218.00 |
DK Provisions réglementées | 6 670.00 | 3 349.00 | | 6 670.00 |
DL TOTAL (I) | 619 110.00 | 414 570.00 | | 619 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 008.00 | 756 037.00 | | 598 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614.00 | 2 455.00 | | 614.00 |
EA Autres dettes | 66 600.00 | 100 000.00 | | 66 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 705.00 | 858 593.00 | | 665 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 815.00 | 1 273 163.00 | | 1 284 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 110.00 | 263 815.00 | | 188 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321.00 | 3 383.00 | | 3 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 321.00 | -3 383.00 | | -3 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 000.00 | 405 000.00 | | 225 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 782.00 | 21 332.00 | | 23 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 218.00 | 383 668.00 | | 201 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 180.00 | | | 1 244 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 100.00 | | | 1 243 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405.00 | 360.00 | | 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405.00 | 360.00 | | 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 349.00 | 3 321.00 | | 3 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 349.00 | 3 321.00 | | 3 349.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 321.00 | | |