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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 179.00 | 1 080.00 | 1 243 099.00 | 1 244 179.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 027.00 | 1 080.00 | 1 246 947.00 | 1 248 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
CU Autres participations | 1 216 606.00 | | 1 216 606.00 | 1 216 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 579 439.00 | 378 221.00 | | 579 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 286.00 | 201 218.00 | | -27 286.00 |
DK Provisions réglementées | 9 991.00 | 6 670.00 | | 9 991.00 |
DL TOTAL (I) | 595 144.00 | 619 109.00 | | 595 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 710.00 | 598 007.00 | | 509 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 460.00 | 382.00 | | 107 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 101.00 | | 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876.00 | 614.00 | | 876.00 |
EA Autres dettes | 33 651.00 | 66 600.00 | | 33 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 802.00 | 665 704.00 | | 651 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 947.00 | 1 284 814.00 | | 1 246 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 867.00 | 188 110.00 | | 262 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 321.00 | -3 321.00 | | -3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 225 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 286.00 | 23 781.00 | | 27 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 286.00 | 201 218.00 | | -27 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 180.00 | | | 1 244 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 100.00 | | | 1 243 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765.00 | 315.00 | | 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765.00 | 315.00 | | 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 670.00 | 3 321.00 | | 6 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 670.00 | 3 321.00 | | 6 670.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 321.00 | | |