| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 080.00 | 405.00 | 675.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 179.00 | 405.00 | 1 243 774.00 | 1 244 179.00 |
BZ Autres créances | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CF Disponibilités | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 568.00 | 405.00 | 1 273 162.00 | 1 273 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
CU Autres participations | 1 216 606.00 | | 1 216 606.00 | 1 216 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 446.00 | | | -2 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 667.00 | -2 446.00 | | 383 667.00 |
DK Provisions réglementées | 3 349.00 | 27.00 | | 3 349.00 |
DL TOTAL (I) | 414 570.00 | 27 581.00 | | 414 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 036.00 | 821 456.00 | | 756 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 16 606.00 | | 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 427 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 592.00 | 1 265 063.00 | | 858 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 163.00 | 1 292 644.00 | | 1 273 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 814.00 | 519 955.00 | | 263 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 456.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 405 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 321.00 | 27.00 | | 3 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 383.00 | 27.00 | | 3 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 383.00 | -27.00 | | -3 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 697.00 | | | -6 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 332.00 | 2 446.00 | | 21 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 667.00 | -2 446.00 | | 383 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 179.00 | | | 1 244 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 099.00 | | | 1 243 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45.00 | 360.00 | | 45.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45.00 | 360.00 | | 45.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27.00 | 3 321.00 | | 27.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27.00 | 3 321.00 | | 27.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 321.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VC Groupe et associés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 036.00 | 161 258.00 | 474 045.00 | 756 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 592.00 | 263 814.00 | 474 045.00 | 858 592.00 |