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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 483.00 | 379.00 | 26 104.00 | 26 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 583.00 | 379.00 | 27 204.00 | 27 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BZ Autres créances | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 1 234 597.00 | | 1 234 597.00 | 1 234 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 853.00 | | 1 235 853.00 | 1 235 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 436.00 | 379.00 | 1 263 057.00 | 1 263 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
DL TOTAL (I) | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 158.00 | | | 198 158.00 |
EA Autres dettes | 860 739.00 | | | 860 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 841.00 | | | 1 234 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 057.00 | | | 1 263 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 295.00 | | | 1 114 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 617.00 | | 56 617.00 | 56 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 617.00 | | 56 617.00 | 56 617.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 424.00 | | | 58 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 583.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 739.00 | 860 739.00 | | 860 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 500.00 | 5 953.00 | 58 434.00 | 126 500.00 |
VI Groupe et associés | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 347.00 | 156 347.00 | | 156 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355.00 | 1 255.00 | 1 100.00 | 2 355.00 |
VW T.V.A. | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 841.00 | 1 114 295.00 | 58 434.00 | 1 234 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
ST Autres comptes | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511.00 | | | 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 425.00 | | | 4 425.00 |