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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 575.00 | 19 762.00 | 17 813.00 | 37 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 096.00 | 19 762.00 | 21 333.00 | 41 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BZ Autres créances | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CF Disponibilités | 1 566 903.00 | | 1 566 903.00 | 1 566 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 952.00 | | 1 581 952.00 | 1 581 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 048.00 | 19 762.00 | 1 603 285.00 | 1 623 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 179 827.00 | | | 179 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 217.00 | | | 113 217.00 |
DL TOTAL (I) | 294 145.00 | | | 294 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 641.00 | | | 108 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 718.00 | | | 72 718.00 |
EA Autres dettes | 1 122 299.00 | | | 1 122 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 140.00 | | | 1 309 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 285.00 | | | 1 603 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 907.00 | | | 1 217 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 236.00 | | 572 236.00 | 572 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 236.00 | | 572 236.00 | 572 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 269.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 992.00 | | | 590 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 774.00 | | | 477 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 217.00 | | | 113 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 493.00 | 5 269.00 | | 14 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 493.00 | 5 269.00 | | 14 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 299.00 | 1 122 299.00 | | 1 122 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 641.00 | 17 408.00 | 71 399.00 | 108 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 998.00 | 14 478.00 | 3 520.00 | 17 998.00 |
VW T.V.A. | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 140.00 | 1 217 907.00 | 71 399.00 | 1 309 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 59 277.00 | | | 59 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 797.00 | | | 129 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 665.00 | | | 88 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |