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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 820.00 | 7 057.00 | 28 763.00 | 35 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 340.00 | 7 057.00 | 32 283.00 | 39 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BZ Autres créances | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CF Disponibilités | 1 562 138.00 | | 1 562 138.00 | 1 562 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 922.00 | | 1 579 922.00 | 1 579 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 263.00 | 7 057.00 | 1 612 206.00 | 1 619 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 488.00 | | | 191 488.00 |
DL TOTAL (I) | 219 704.00 | | | 219 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 940.00 | | | 142 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 087.00 | | | 77 087.00 |
EA Autres dettes | 1 168 859.00 | | | 1 168 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 501.00 | | | 1 392 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 206.00 | | | 1 612 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 625.00 | | | 1 266 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 721.00 | | 401 721.00 | 401 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 721.00 | | 401 721.00 | 401 721.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 677.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 585.00 | | | 67 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 879.00 | | | 408 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 390.00 | | | 217 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 488.00 | | | 191 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 583.00 | | 11 756.00 | 27 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 483.00 | | 9 336.00 | 26 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 2 420.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379.00 | 6 677.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379.00 | 6 677.00 | | 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 469.00 | 57 469.00 | | 57 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168 859.00 | 1 168 859.00 | | 1 168 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 940.00 | 17 063.00 | 69 986.00 | 142 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 304.00 | 17 784.00 | 3 520.00 | 21 304.00 |
VW T.V.A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 501.00 | 1 266 625.00 | 69 986.00 | 1 392 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
ST Autres comptes | 47 768.00 | | | 47 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 824.00 | | | 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 147.00 | | | 88 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 528.00 | | | 66 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |