| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 576.00 | 14 493.00 | 23 082.00 | 37 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 096.00 | 14 493.00 | 26 602.00 | 41 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BZ Autres créances | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CF Disponibilités | 2 119 752.00 | | 2 119 752.00 | 2 119 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 247.00 | | 2 123 247.00 | 2 123 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 344.00 | 14 493.00 | 2 149 850.00 | 2 164 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 604.00 | | | 108 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 223.00 | | | 131 223.00 |
DL TOTAL (I) | 240 927.00 | | | 240 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 876.00 | | | 125 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 679.00 | | | 93 679.00 |
EA Autres dettes | 1 684 020.00 | | | 1 684 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 922.00 | | | 1 908 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 850.00 | | | 2 149 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 281.00 | | | 1 800 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 185.00 | | 442 185.00 | 442 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 185.00 | | 442 185.00 | 442 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 436.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 254.00 | | | 460 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 031.00 | | | 329 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 223.00 | | | 131 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 340.00 | | 1 756.00 | 39 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 820.00 | | 1 756.00 | 35 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 057.00 | 7 436.00 | | 7 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 057.00 | 7 436.00 | | 7 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684 020.00 | 1 684 020.00 | | 1 684 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 876.00 | 17 235.00 | 70 689.00 | 125 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VP Divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 325.00 | 1 805.00 | 3 520.00 | 5 325.00 |
VW T.V.A. | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 922.00 | 1 800 281.00 | 70 689.00 | 1 908 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
ST Autres comptes | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 059.00 | | | 97 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 594.00 | | | 74 594.00 |