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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 3 174.00 | 1 327.00 | 4 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 039.00 | 419 383.00 | 4 655.00 | 424 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 656.00 | 169 081.00 | 70 575.00 | 239 656.00 |
BF Prêts | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 196.00 | 591 639.00 | 89 556.00 | 681 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 010.00 | | 239 010.00 | 239 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 303.00 | | 483 303.00 | 483 303.00 |
BZ Autres créances | 41 914.00 | | 41 914.00 | 41 914.00 |
CF Disponibilités | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 143.00 | | 812 143.00 | 812 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 339.00 | 591 639.00 | 901 700.00 | 1 493 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 176 698.00 | | | 176 698.00 |
DH Report à nouveau | -43 627.00 | | | -43 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 513.00 | | | 128 513.00 |
DL TOTAL (I) | 591 584.00 | | | 591 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 050.00 | | | 125 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 524.00 | | | 150 524.00 |
EA Autres dettes | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 115.00 | | | 310 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 700.00 | | | 901 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 115.00 | | | 310 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 785.00 | | 1 465 785.00 | 1 465 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 785.00 | | 1 465 785.00 | 1 465 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 812.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 175.00 | | | 62 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 588.00 | 11.00 | | 49 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 168.00 | | | 50 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 800.00 | | | 1 531 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 287.00 | | | 1 403 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 513.00 | | | 128 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 510.00 | | 24 812.00 | 669 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 225.00 | 12 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 126.00 | 681 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 901.00 | 663 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 885.00 | | 10 712.00 | 655 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 123.00 | | 14 100.00 | 9 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 147.00 | 18 813.00 | 2 320.00 | 575 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | 1 188.00 | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 160.00 | 17 625.00 | 2 320.00 | 573 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 051.00 | 125 051.00 | | 125 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
UP Prêts | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 483 303.00 | 483 303.00 | | 483 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VP Divers | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 524.00 | 150 524.00 | | 150 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 346.00 | 527 348.00 | 12 998.00 | 540 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 115.00 | 310 115.00 | | 310 115.00 |