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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 4 500.00 | 1.00 | 4 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 770.00 | 364 641.00 | 88 129.00 | 452 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 629.00 | 190 463.00 | 50 166.00 | 240 629.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 499.00 | 559 605.00 | 143 894.00 | 703 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 227.00 | | 302 227.00 | 302 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 426.00 | | 266 426.00 | 266 426.00 |
BZ Autres créances | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CF Disponibilités | 104 179.00 | | 104 179.00 | 104 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 180.00 | | 680 180.00 | 680 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 680.00 | 559 605.00 | 824 074.00 | 1 383 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 176 698.00 | 176 698.00 | | 176 698.00 |
DH Report à nouveau | 99 618.00 | 84 886.00 | | 99 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 095.00 | 14 732.00 | | -113 095.00 |
DL TOTAL (I) | 493 221.00 | 606 316.00 | | 493 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 542.00 | | | 77 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 620.00 | 4 278.00 | | 18 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 466.00 | 75 841.00 | | 74 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 359.00 | 132 789.00 | | 137 359.00 |
EA Autres dettes | 22 864.00 | 19 826.00 | | 22 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 853.00 | 232 735.00 | | 330 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 074.00 | 839 052.00 | | 824 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 940.00 | 232 735.00 | | 265 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 212.00 | | 785 212.00 | 785 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 212.00 | | 785 212.00 | 785 212.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 202.00 | |
GE Autres charges | | | 6 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 745.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 498.00 | 36 497.00 | | 2 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 734.00 | 36 497.00 | | 3 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | 1 957.00 | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | 1 957.00 | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 765.00 | 34 539.00 | | 1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 935.00 | 1 062 684.00 | | 792 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 030.00 | 1 047 952.00 | | 906 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 095.00 | 14 732.00 | | -113 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 091.00 | | 33 508.00 | 747 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 5 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 100.00 | 703 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 693 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 891.00 | | 33 508.00 | 734 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 403.00 | 29 203.00 | 75 000.00 | 605 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 362.00 | 139.00 | | 4 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 040.00 | 29 064.00 | 75 000.00 | 601 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 466.00 | 74 466.00 | | 74 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 360.00 | 137 360.00 | | 137 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 266 427.00 | 266 427.00 | | 266 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 543.00 | 12 631.00 | 64 912.00 | 77 543.00 |
VI Groupe et associés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -27 543.00 | | | -27 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 371.00 | 273 774.00 | 5 598.00 | 279 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 853.00 | 265 941.00 | 64 912.00 | 330 853.00 |