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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 4 362.00 | 139.00 | 4 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 234.00 | 420 935.00 | 74 298.00 | 495 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 656.00 | 180 104.00 | 59 552.00 | 239 656.00 |
BF Prêts | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 091.00 | 605 402.00 | 141 688.00 | 747 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 009.00 | | 257 009.00 | 257 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 311.00 | | 408 311.00 | 408 311.00 |
BZ Autres créances | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
CF Disponibilités | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 363.00 | | 697 363.00 | 697 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 454.00 | 605 402.00 | 839 052.00 | 1 444 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 176 698.00 | 176 698.00 | | 176 698.00 |
DH Report à nouveau | 84 886.00 | -43 627.00 | | 84 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 732.00 | 128 513.00 | | 14 732.00 |
DL TOTAL (I) | 606 316.00 | 591 584.00 | | 606 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278.00 | 336.00 | | 4 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 841.00 | 125 050.00 | | 75 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 789.00 | 150 524.00 | | 132 789.00 |
EA Autres dettes | 19 826.00 | 7 203.00 | | 19 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 735.00 | 310 115.00 | | 232 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 052.00 | 901 700.00 | | 839 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 735.00 | 310 115.00 | | 232 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 694.00 | | 949 694.00 | 949 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 694.00 | | 949 694.00 | 949 694.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 762.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 745.00 | 2 878.00 | | 1 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 497.00 | 53 633.00 | | 36 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 497.00 | 62 175.00 | | 36 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | 49 588.00 | | 1 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | 50 168.00 | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 539.00 | 12 007.00 | | 34 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 684.00 | 1 531 800.00 | | 1 062 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 952.00 | 1 403 287.00 | | 1 047 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 732.00 | 128 513.00 | | 14 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 196.00 | | 71 195.00 | 681 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 7 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 747 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 696.00 | | 71 195.00 | 663 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 640.00 | 13 763.00 | | 591 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | 1 188.00 | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 465.00 | 12 575.00 | | 588 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 841.00 | 75 841.00 | | 75 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 789.00 | 132 789.00 | | 132 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
UP Prêts | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 408 312.00 | 408 312.00 | | 408 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 643.00 | 435 945.00 | 7 698.00 | 443 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 735.00 | 232 735.00 | | 232 735.00 |