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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 4 500.00 | 1.00 | 4 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 770.00 | 383 320.00 | 69 449.00 | 452 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 747.00 | 200 902.00 | 39 845.00 | 240 747.00 |
BF Prêts | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 692.00 | 588 723.00 | 112 969.00 | 701 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 554.00 | | 306 554.00 | 306 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 599.00 | | 197 599.00 | 197 599.00 |
BZ Autres créances | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CF Disponibilités | 180 674.00 | | 180 674.00 | 180 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 695.00 | | 699 695.00 | 699 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 388.00 | 588 723.00 | 812 664.00 | 1 401 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 176 698.00 | | | 176 698.00 |
DH Report à nouveau | -13 476.00 | | | -13 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
DL TOTAL (I) | 510 186.00 | | | 510 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 912.00 | | | 64 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 661.00 | | | 61 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
EA Autres dettes | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 478.00 | | | 302 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 664.00 | | | 812 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 509.00 | | | 256 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 494.00 | | 570 494.00 | 570 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 494.00 | | 570 494.00 | 570 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 707.00 | | | 180 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 707.00 | | | 180 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 814.00 | | | 159 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 492.00 | | | 767 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 527.00 | | | 750 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 499.00 | | 118.00 | 703 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 925.00 | 3 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 925.00 | 701 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 400.00 | | 118.00 | 693 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 605.00 | 29 118.00 | | 559 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 104.00 | 29 118.00 | | 555 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 661.00 | 61 661.00 | | 61 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 650.00 | 74 650.00 | | 74 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UP Prêts | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 912.00 | 18 944.00 | 45 968.00 | 64 912.00 |
VI Groupe et associés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 139.00 | 212 467.00 | 3 673.00 | 216 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 478.00 | 256 510.00 | 45 968.00 | 302 478.00 |