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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 380.00 | 22 705.00 | 12 674.00 | 35 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 404.00 | 23 633.00 | 910 771.00 | 934 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 730.00 | | 90 730.00 | 90 730.00 |
BZ Autres créances | 1 505 466.00 | | 1 505 466.00 | 1 505 466.00 |
CF Disponibilités | 82 240.00 | | 82 240.00 | 82 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 112.00 | | 1 705 112.00 | 1 705 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 516.00 | 23 633.00 | 2 615 883.00 | 2 639 516.00 |
CU Autres participations | 857 900.00 | | 857 900.00 | 857 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 735.00 | 829 735.00 | | 829 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 807 421.00 | 807 421.00 | | 807 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
DH Report à nouveau | -290 954.00 | -562 625.00 | | -290 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 686.00 | 271 671.00 | | 107 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 101.00 | 1 397 416.00 | | 1 505 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 078.00 | 223 735.00 | | 115 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 637.00 | 658 763.00 | | 523 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 192.00 | 338 274.00 | | 118 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 291.00 | 108 749.00 | | 62 291.00 |
EA Autres dettes | 291 583.00 | | | 291 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 782.00 | 1 329 522.00 | | 1 110 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 883.00 | 2 726 938.00 | | 2 615 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 879.00 | 1 329 522.00 | | 1 102 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 175.00 | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 557 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 557 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 165.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 301 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 301 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 073.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 059.00 | -5 947.00 | | -36 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 052.00 | 1 907 250.00 | | 729 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 366.00 | 1 635 579.00 | | 621 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 686.00 | 271 671.00 | | 107 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 541.00 | | 1 863.00 | 1 079 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 000.00 | 898 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 000.00 | 934 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 887.00 | | 1 492.00 | 33 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 726.00 | | 371.00 | 1 044 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 701.00 | 3 932.00 | | 19 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 773.00 | 3 932.00 | | 18 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 900.00 | 200 900.00 | | 200 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 112.00 | 1 248 112.00 | | 1 248 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 992.00 | 390 992.00 | | 390 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 778.00 | 395 778.00 | | 395 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
UX Autres créances clients | 90 730.00 | 90 730.00 | | 90 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505 466.00 | 1 505 466.00 | | 1 505 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 069.00 | 1 622 872.00 | 40 196.00 | 1 663 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 597.00 | 2 309 597.00 | | 2 309 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |