| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 798.00 | 57 523.00 | 12 275.00 | 69 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 884.00 | 44 717.00 | 12 167.00 | 56 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 032.00 | 103 440.00 | 78 592.00 | 182 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 718.00 | | 66 718.00 | 66 718.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 073.00 | 42 676.00 | 1 508 397.00 | 1 551 073.00 |
BZ Autres créances | 426 524.00 | | 426 524.00 | 426 524.00 |
CF Disponibilités | 788 595.00 | | 788 595.00 | 788 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 392.00 | 42 676.00 | 2 792 716.00 | 2 835 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 424.00 | 146 116.00 | 2 871 308.00 | 3 017 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 492.00 | 103 492.00 | | 103 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DH Report à nouveau | 492 962.00 | 357 838.00 | | 492 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 936.00 | 135 125.00 | | 108 936.00 |
DL TOTAL (I) | 746 140.00 | 637 204.00 | | 746 140.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 622.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 76 257.00 | 36 942.00 | | 76 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 257.00 | 39 564.00 | | 76 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 200 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 350.00 | 1 248 112.00 | | 955 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 504.00 | 390 992.00 | | 356 504.00 |
EA Autres dettes | 15 556.00 | 73 815.00 | | 15 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720 601.00 | 395 778.00 | | 720 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 911.00 | 2 309 597.00 | | 2 048 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 308.00 | 2 986 365.00 | | 2 871 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 911.00 | | | 2 048 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 627 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 627 630.00 | |
FM Production stockée | | | -97 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 605 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 665 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 315.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 438 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | 930.00 | | 1 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | 930.00 | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 551.00 | -930.00 | | 1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 833.00 | 44 552.00 | | 57 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 608 465.00 | 6 596 872.00 | | 5 608 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 499 529.00 | 6 461 747.00 | | 5 499 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 936.00 | 135 125.00 | | 108 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 066.00 | | 8 556.00 | 174 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 182 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 126 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 716.00 | | 8 556.00 | 118 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 329.00 | 15 702.00 | 591.00 | 88 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 129.00 | 15 702.00 | 591.00 | 87 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 564.00 | 39 315.00 | 2 622.00 | 39 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 564.00 | 39 315.00 | 2 622.00 | 39 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 315.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955 350.00 | 955 350.00 | | 955 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 504.00 | 356 504.00 | | 356 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720 601.00 | 720 601.00 | | 720 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 073.00 | 1 508 398.00 | 42 675.00 | 1 551 073.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 524.00 | 426 524.00 | | 426 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 229.00 | 1 937 404.00 | 96 825.00 | 2 034 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 911.00 | 2 048 911.00 | | 2 048 911.00 |