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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 465.00 | 66 514.00 | 13 952.00 | 80 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 884.00 | 49 439.00 | 7 445.00 | 56 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 800.00 | 117 153.00 | 38 647.00 | 155 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630 522.00 | 48 071.00 | 2 582 452.00 | 2 630 522.00 |
BZ Autres créances | 260 406.00 | | 260 406.00 | 260 406.00 |
CF Disponibilités | 449 907.00 | | 449 907.00 | 449 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 974.00 | 48 071.00 | 3 346 903.00 | 3 394 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 773.00 | 165 223.00 | 3 385 550.00 | 3 550 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 492.00 | 103 492.00 | | 103 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DH Report à nouveau | 493 035.00 | 492 962.00 | | 493 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 481.00 | 108 936.00 | | 281 481.00 |
DL TOTAL (I) | 918 757.00 | 746 140.00 | | 918 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 708.00 | 76 257.00 | | 104 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 708.00 | 76 257.00 | | 104 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 220.00 | 900.00 | | 95 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 149.00 | 955 350.00 | | 1 700 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 389.00 | 356 504.00 | | 352 389.00 |
EA Autres dettes | 79 421.00 | 15 556.00 | | 79 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 339.00 | 720 601.00 | | 134 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 085.00 | 2 048 911.00 | | 2 362 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 550.00 | 2 871 308.00 | | 3 385 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 085.00 | 2 048 911.00 | | 2 362 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | | | 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 793 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 793 845.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 844 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 739 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 451.00 | |
GE Autres charges | | | 13 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 434 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 551.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 707.00 | 57 833.00 | | 128 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 844 649.00 | 5 688 083.00 | | 6 844 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 563 168.00 | 5 579 146.00 | | 6 563 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 481.00 | 108 936.00 | | 281 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 032.00 | | 10 667.00 | 182 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 900.00 | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 900.00 | 155 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 682.00 | | 10 667.00 | 126 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 440.00 | 13 713.00 | | 103 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 240.00 | 13 713.00 | | 102 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 257.00 | 28 451.00 | | 76 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 220.00 | 95 220.00 | | 95 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 149.00 | 1 700 149.00 | | 1 700 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 389.00 | 352 389.00 | | 352 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 421.00 | 79 421.00 | | 79 421.00 |
UX Autres créances clients | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 630 522.00 | 2 630 522.00 | | 2 630 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260 406.00 | 260 406.00 | | 260 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911 421.00 | 2 911 421.00 | | 2 911 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 085.00 | 2 362 085.00 | | 2 362 085.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 134 339.00 | 134 339.00 | | 134 339.00 |