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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 296.00 | 75 647.00 | 13 649.00 | 89 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 573.00 | 53 499.00 | 5 074.00 | 58 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 320.00 | 130 346.00 | 35 974.00 | 166 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153 525.00 | 43 993.00 | 2 109 532.00 | 2 153 525.00 |
BZ Autres créances | 245 734.00 | | 245 734.00 | 245 734.00 |
CF Disponibilités | 1 288 348.00 | | 1 288 348.00 | 1 288 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 730 240.00 | 43 993.00 | 3 686 247.00 | 3 730 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 560.00 | 174 339.00 | 3 722 221.00 | 3 896 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 492.00 | 103 492.00 | | 103 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DH Report à nouveau | 493 284.00 | 493 035.00 | | 493 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 678.00 | 281 481.00 | | 134 678.00 |
DL TOTAL (I) | 772 204.00 | 918 757.00 | | 772 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 496.00 | 104 708.00 | | 104 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 496.00 | 104 708.00 | | 104 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 567.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 878.00 | 95 220.00 | | 477 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 179.00 | 1 700 149.00 | | 1 440 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 421.00 | 352 389.00 | | 324 421.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | 79 421.00 | | 1 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 948.00 | 134 339.00 | | 600 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 521.00 | 2 362 085.00 | | 2 845 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 221.00 | 3 385 550.00 | | 3 722 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 845 521.00 | 2 362 085.00 | | 2 845 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 567.00 | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 103 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 103 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 117 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 287 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 921 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 586.00 | 128 707.00 | | 58 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 117 382.00 | 6 844 649.00 | | 6 117 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982 704.00 | 6 563 168.00 | | 5 982 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 678.00 | 281 481.00 | | 134 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 349.00 | | 10 520.00 | 137 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 153.00 | 13 193.00 | | 117 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 953.00 | 13 193.00 | | 115 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 708.00 | | 212.00 | 104 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 071.00 | | 4 077.00 | 48 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 071.00 | | 4 077.00 | 48 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 779.00 | | 4 289.00 | 152 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 878.00 | 477 878.00 | | 477 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 179.00 | 1 440 179.00 | | 1 440 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 421.00 | 324 421.00 | | 324 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 948.00 | 600 948.00 | | 600 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 153 525.00 | 2 153 525.00 | | 2 153 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 734.00 | 245 734.00 | | 245 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 780.00 | 2 401 530.00 | 17 250.00 | 2 418 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 521.00 | 2 845 521.00 | | 2 845 521.00 |