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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 820.00 | 12 273.00 | 1 546.00 | 13 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 864.00 | 107 854.00 | 4 010.00 | 111 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 635.00 | 121 053.00 | 99 582.00 | 220 635.00 |
BN En cours de production de biens | 116 248.00 | | 116 248.00 | 116 248.00 |
BT Marchandises | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 313.00 | | 278 313.00 | 278 313.00 |
BZ Autres créances | 55 979.00 | | 55 979.00 | 55 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 606.00 | | 57 606.00 | 57 606.00 |
CF Disponibilités | 61 333.00 | | 61 333.00 | 61 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 271.00 | | 572 271.00 | 572 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 905.00 | 121 053.00 | 671 853.00 | 792 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 302 660.00 | 263 624.00 | | 302 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 174.00 | 109 036.00 | | 19 174.00 |
DL TOTAL (I) | 330 219.00 | 381 045.00 | | 330 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 220.00 | | | 170 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 211.00 | 1 865.00 | | 7 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 291.00 | 129 758.00 | | 57 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 839.00 | 308 433.00 | | 106 839.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 633.00 | 440 055.00 | | 341 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 853.00 | 821 100.00 | | 671 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 653.00 | 440 055.00 | | 196 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 627.00 | | 1 219 627.00 | 1 219 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 627.00 | | 1 219 627.00 | 1 219 627.00 |
FM Production stockée | | | 33 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | 3 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 396.00 | 11 704.00 | | 5 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 350.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 460.00 | 359.00 | | 9 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 502.00 | 359.00 | | 10 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 587.00 | 1 104.00 | | 5 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 587.00 | 1 104.00 | | 5 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 915.00 | -745.00 | | 4 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 807.00 | 447.00 | | 5 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 36 855.00 | | 2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 367.00 | 1 352 687.00 | | 1 273 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 193.00 | 1 243 651.00 | | 1 254 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 174.00 | 109 036.00 | | 19 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 928.00 | 12 322.00 | | 15 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 313.00 | | 6 310.00 | 227 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | 14 026.00 | 3 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 057.00 | 9 931.00 | 220 635.00 | 3 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 931.00 | 125 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 925.00 | | | 80 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 205.00 | | 1 409.00 | 134 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 182.00 | | 4 901.00 | 12 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 370.00 | 1 614.00 | 9 931.00 | 129 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 444.00 | 1 614.00 | 9 931.00 | 128 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 291.00 | 57 291.00 | | 57 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UP Prêts | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
UX Autres créances clients | 278 313.00 | 278 313.00 | | 278 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VB T. V. A. | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 772.00 | 24 792.00 | 102 710.00 | 169 772.00 |
VI Groupe et associés | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 288.00 | 348 288.00 | | 348 288.00 |
VW T.V.A. | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 633.00 | 196 653.00 | 102 710.00 | 341 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 114.00 | 4 749.00 | | 8 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 343.00 | 8 371.00 | | 9 343.00 |
ST Autres comptes | 127 887.00 | 111 739.00 | | 127 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 252.00 | 39 402.00 | | 35 252.00 |
YT Sous‐traitance | 229 801.00 | 221 892.00 | | 229 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 689.00 | 46 627.00 | | 21 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 291.00 | 3 003.00 | | 3 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 405.00 | 7 752.00 | | 11 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 689.00 | 216 757.00 | | 223 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 711.00 | 105 059.00 | | 128 711.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 972.00 | 428 030.00 | | 423 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |