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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 820.00 | 12 676.00 | 1 144.00 | 13 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 689.00 | 109 682.00 | 18 006.00 | 127 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 527.00 | 123 284.00 | 119 243.00 | 242 527.00 |
BN En cours de production de biens | 163 610.00 | | 163 610.00 | 163 610.00 |
BT Marchandises | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 145.00 | | 241 145.00 | 241 145.00 |
BZ Autres créances | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 657.00 | | 117 657.00 | 117 657.00 |
CF Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 974.00 | | 545 974.00 | 545 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 501.00 | 123 284.00 | 665 217.00 | 788 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 321 834.00 | 302 660.00 | | 321 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 766.00 | 19 174.00 | | 7 766.00 |
DL TOTAL (I) | 337 985.00 | 330 219.00 | | 337 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 967.00 | 170 220.00 | | 171 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 536.00 | 7 211.00 | | 7 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 897.00 | 57 291.00 | | 40 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 647.00 | 106 839.00 | | 103 647.00 |
EA Autres dettes | 3 185.00 | 72.00 | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 232.00 | 341 633.00 | | 327 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 217.00 | 671 853.00 | | 665 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 238.00 | 196 653.00 | | 195 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 289.00 | | 1 142 289.00 | 1 142 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 289.00 | | 1 142 289.00 | 1 142 289.00 |
FM Production stockée | | | 47 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 6 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 222.00 | 5 396.00 | | 6 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 967.00 | 5 587.00 | | 5 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 967.00 | 5 587.00 | | 5 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 967.00 | 4 915.00 | | -5 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 600.00 | 5 807.00 | | 9 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 2 274.00 | | 3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 282.00 | 1 273 367.00 | | 1 201 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 516.00 | 1 254 193.00 | | 1 193 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 766.00 | 19 174.00 | | 7 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 310.00 | 15 928.00 | | 16 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 635.00 | | 24 355.00 | 220 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 463.00 | 20 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 463.00 | 242 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 925.00 | | | 80 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 684.00 | | 15 825.00 | 125 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 026.00 | | 8 530.00 | 14 026.00 |