| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 153.00 | 10 814.00 | 339.00 | 11 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 943.00 | 62 473.00 | 42 471.00 | 104 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 863.00 | 74 212.00 | 135 651.00 | 209 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BN En cours de production de biens | 149 470.00 | | 149 470.00 | 149 470.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 537.00 | | 295 537.00 | 295 537.00 |
BZ Autres créances | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 793.00 | | 103 793.00 | 103 793.00 |
CF Disponibilités | 127 576.00 | | 127 576.00 | 127 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 214.00 | | 704 214.00 | 704 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 077.00 | 74 212.00 | 839 865.00 | 914 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 311 318.00 | 329 600.00 | | 311 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 552.00 | 61 718.00 | | 55 552.00 |
DL TOTAL (I) | 375 255.00 | 399 703.00 | | 375 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 757.00 | 341 458.00 | | 225 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 595.00 | 6 663.00 | | 4 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 470.00 | 76 452.00 | | 77 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 966.00 | 115 881.00 | | 94 966.00 |
EA Autres dettes | 44 259.00 | 11 476.00 | | 44 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 610.00 | 551 929.00 | | 464 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 865.00 | 951 632.00 | | 839 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 896.00 | 423 719.00 | | 361 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 334 302.00 | | 1 334 302.00 | 1 334 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 302.00 | | 1 334 302.00 | 1 334 302.00 |
FM Production stockée | | | 27 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 073.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 388.00 | 8 644.00 | | 10 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 828.00 | 1 357.00 | | 4 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 220.00 | 14 278.00 | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 047.00 | 15 635.00 | | 7 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 047.00 | 995.00 | | -7 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 198.00 | 21 507.00 | | 19 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 402.00 | 1 165 251.00 | | 1 389 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 850.00 | 1 103 532.00 | | 1 333 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 552.00 | 61 718.00 | | 55 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 479.00 | 16 770.00 | | 17 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 722.00 | | 42 316.00 | 224 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 174.00 | 209 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 174.00 | 116 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 925.00 | | | 80 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 125.00 | | 39 145.00 | 134 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 671.00 | | 3 170.00 | 9 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 093.00 | 5 073.00 | 54 954.00 | 124 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 168.00 | 5 073.00 | 54 954.00 | 123 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 470.00 | 77 470.00 | | 77 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
UP Prêts | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
UX Autres créances clients | 295 537.00 | 295 537.00 | | 295 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 757.00 | 123 043.00 | 102 714.00 | 225 757.00 |
VI Groupe et associés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 390.00 | | | 119 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 930.00 | 331 930.00 | | 331 930.00 |
VW T.V.A. | 66 137.00 | 66 137.00 | | 66 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 461.00 | 349 746.00 | 102 714.00 | 452 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 403.00 | 7 235.00 | | 6 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 880.00 | 18 303.00 | | 14 880.00 |
ST Autres comptes | 112 569.00 | 103 097.00 | | 112 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 966.00 | 32 474.00 | | 42 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 806.00 | 16 577.00 | | 4 806.00 |
YT Sous‐traitance | 291 577.00 | 199 172.00 | | 291 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 878.00 | 2 875.00 | | 2 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 281.00 | 10 110.00 | | 9 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 035.00 | 194 640.00 | | 219 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 788.00 | 90 288.00 | | 109 788.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 405.00 | 353 045.00 | | 465 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |