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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 820.00 | 13 079.00 | 741.00 | 13 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 305.00 | 110 089.00 | 10 216.00 | 120 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 212.00 | 124 093.00 | 110 119.00 | 234 212.00 |
BN En cours de production de biens | 122 380.00 | | 122 380.00 | 122 380.00 |
BT Marchandises | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 745.00 | | 304 745.00 | 304 745.00 |
BZ Autres créances | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 734.00 | | 131 734.00 | 131 734.00 |
CF Disponibilités | 248 505.00 | | 248 505.00 | 248 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 513.00 | | 841 513.00 | 841 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 725.00 | 124 093.00 | 951 632.00 | 1 075 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 329 600.00 | 321 834.00 | | 329 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 718.00 | 7 766.00 | | 61 718.00 |
DL TOTAL (I) | 399 703.00 | 337 985.00 | | 399 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 458.00 | 171 967.00 | | 341 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 663.00 | 7 536.00 | | 6 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 452.00 | 40 897.00 | | 76 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 881.00 | 103 647.00 | | 115 881.00 |
EA Autres dettes | 11 476.00 | 3 185.00 | | 11 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 929.00 | 327 232.00 | | 551 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 632.00 | 665 217.00 | | 951 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 609.00 | 195 238.00 | | 448 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
FG Production vendue services | 1 174 032.00 | | 1 174 032.00 | 1 174 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 249.00 | | 1 176 249.00 | 1 176 249.00 |
FM Production stockée | | | -41 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 644.00 | 6 222.00 | | 8 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | 5 967.00 | | 1 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 635.00 | 5 967.00 | | 15 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | -5 967.00 | | 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 507.00 | 3 767.00 | | 21 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 251.00 | 1 201 282.00 | | 1 165 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 532.00 | 1 193 516.00 | | 1 103 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 718.00 | 7 766.00 | | 61 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 770.00 | 16 310.00 | | 16 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 105.00 | | 17 932.00 | 232 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 825.00 | 234 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 825.00 | 134 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 925.00 | | | 80 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 509.00 | | 8 442.00 | 141 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 671.00 | | 9 491.00 | 9 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 284.00 | 2 357.00 | 1 547.00 | 123 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 358.00 | 2 357.00 | 1 547.00 | 122 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 452.00 | 76 452.00 | | 76 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
UP Prêts | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
UX Autres créances clients | 304 745.00 | 304 745.00 | | 304 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 458.00 | 238 137.00 | 103 321.00 | 341 458.00 |
VI Groupe et associés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 760.00 | 354 760.00 | | 354 760.00 |
VW T.V.A. | 76 727.00 | 76 727.00 | | 76 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 929.00 | 448 609.00 | 103 321.00 | 551 929.00 |