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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
AH Fonds commercial | 339 283.00 | | 339 283.00 | 339 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 070.00 | 79 217.00 | 14 853.00 | 94 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 950.00 | 519 758.00 | 16 192.00 | 535 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 431.00 | 606 168.00 | 383 263.00 | 989 431.00 |
BT Marchandises | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BZ Autres créances | 592 836.00 | | 592 836.00 | 592 836.00 |
CF Disponibilités | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 059.00 | | 702 059.00 | 702 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 490.00 | 606 168.00 | 1 085 323.00 | 1 691 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 633.00 | 125 633.00 | | 125 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
DG Autres réserves | 158 173.00 | 55 172.00 | | 158 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 602.00 | 103 002.00 | | 24 602.00 |
DL TOTAL (I) | 320 972.00 | 296 370.00 | | 320 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 241.00 | 126 351.00 | | 127 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 971.00 | 331 143.00 | | 402 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 941.00 | 199 521.00 | | 204 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 6 900.00 | | 4 600.00 |
EA Autres dettes | 24 597.00 | 9 211.00 | | 24 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 350.00 | 673 127.00 | | 764 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 323.00 | 969 496.00 | | 1 085 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 328.00 | 643 127.00 | | 710 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 021.00 | 90 076.00 | | 54 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 737.00 | | 1 064 737.00 | 1 064 737.00 |
FG Production vendue services | 84 569.00 | | 84 569.00 | 84 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 306.00 | | 1 149 306.00 | 1 149 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 019.00 | 30 459.00 | | 36 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 310.00 | 2 621.00 | | 2 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 058.00 | 2 743.00 | | 8 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 058.00 | 8 267.00 | | 8 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 578.00 | -8 267.00 | | -7 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 29 128.00 | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 376.00 | 1 291 445.00 | | 1 192 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 773.00 | 1 188 444.00 | | 1 167 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 602.00 | 103 002.00 | | 24 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 617.00 | | 4 814.00 | 984 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 476.00 | | | 346 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 206.00 | | 4 814.00 | 625 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 468.00 | 8 700.00 | | 597 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 275.00 | 8 700.00 | | 590 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 971.00 | 402 971.00 | | 402 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 498.00 | 141 498.00 | | 141 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VC Groupe et associés | 472 526.00 | 472 526.00 | | 472 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 905.00 | 54 905.00 | | 54 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 199.00 | 18 313.00 | 52 886.00 | 71 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 144.00 | 92 144.00 | | 92 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 791.00 | 630 791.00 | | 630 791.00 |
VW T.V.A. | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 214.00 | 710 328.00 | 52 886.00 | 763 214.00 |