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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 283.00 | | 339 283.00 | 339 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 646.00 | | 64 646.00 | 64 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 981.00 | 45 047.00 | 2 934.00 | 47 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 446.00 | 186 632.00 | 7 814.00 | 194 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 292.00 | 231 679.00 | 427 613.00 | 659 292.00 |
BT Marchandises | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BZ Autres créances | 331 818.00 | | 331 818.00 | 331 818.00 |
CF Disponibilités | 137 483.00 | | 137 483.00 | 137 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 425.00 | | 485 425.00 | 485 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 717.00 | 231 679.00 | 913 038.00 | 1 144 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 633.00 | | | 125 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 924.00 | | | 78 924.00 |
DL TOTAL (I) | 217 120.00 | | | 217 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 302.00 | | | 221 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 663.00 | | | 199 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 853.00 | | | 143 853.00 |
EA Autres dettes | 113 685.00 | | | 113 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 918.00 | | | 695 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 038.00 | | | 913 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 893.00 | | | 494 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 875.00 | | 70 574.00 | 992 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 157.00 | 659 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 193.00 | 403 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 964.00 | 242 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 476.00 | | 64 646.00 | 346 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 463.00 | | 5 928.00 | 633 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 964.00 | 13 872.00 | 404 156.00 | 621 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 771.00 | 13 872.00 | 396 963.00 | 614 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 663.00 | 199 663.00 | | 199 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 685.00 | 113 685.00 | | 113 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
VC Groupe et associés | 291 737.00 | 291 737.00 | | 291 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 302.00 | 20 278.00 | 201 025.00 | 221 302.00 |
VI Groupe et associés | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 213.00 | | | 83 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 500.00 | 331 818.00 | 12 682.00 | 344 500.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 918.00 | 494 893.00 | 201 025.00 | 695 918.00 |