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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
AH Fonds commercial | 339 283.00 | | 339 283.00 | 339 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 070.00 | 83 559.00 | 10 511.00 | 94 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 950.00 | 523 628.00 | 12 323.00 | 535 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 432.00 | 614 380.00 | 375 052.00 | 989 432.00 |
BT Marchandises | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 504 593.00 | | 504 593.00 | 504 593.00 |
CF Disponibilités | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 474.00 | | 561 474.00 | 561 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 906.00 | 614 380.00 | 936 527.00 | 1 550 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 633.00 | | | 125 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 008.00 | | | 94 008.00 |
DL TOTAL (I) | 232 205.00 | | | 232 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 256.00 | | | 121 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 883.00 | | | 378 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 630.00 | | | 198 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EA Autres dettes | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 322.00 | | | 704 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 527.00 | | | 936 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 339.00 | | | 687 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 698.00 | | | 43 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 455.00 | | 1 031 455.00 | 1 031 455.00 |
FG Production vendue services | 74 292.00 | | 74 292.00 | 74 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 748.00 | | 1 105 748.00 | 1 105 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 794.00 | | | 73 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 453.00 | | | 1 206 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 444.00 | | | 1 112 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 008.00 | | | 94 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 431.00 | | 1.00 | 989 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 476.00 | | | 346 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 020.00 | | | 630 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 935.00 | | 1.00 | 12 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 168.00 | 8 212.00 | | 606 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 975.00 | 8 212.00 | | 598 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 883.00 | 378 883.00 | | 378 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 531.00 | 118 531.00 | | 118 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
VC Groupe et associés | 350 929.00 | 350 929.00 | | 350 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 058.00 | 60 075.00 | 16 982.00 | 77 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 332.00 | 126 332.00 | | 126 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 025.00 | 535 025.00 | | 535 025.00 |
VW T.V.A. | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 322.00 | 687 339.00 | 16 982.00 | 704 322.00 |