| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
AH Fonds commercial | 339 283.00 | | 339 283.00 | 339 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 070.00 | 87 902.00 | 6 168.00 | 94 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 393.00 | 526 869.00 | 12 524.00 | 539 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 875.00 | 621 964.00 | 370 911.00 | 992 875.00 |
BT Marchandises | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BZ Autres créances | 502 722.00 | | 502 722.00 | 502 722.00 |
CF Disponibilités | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 295.00 | | 553 295.00 | 553 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 170.00 | 621 964.00 | 924 207.00 | 1 546 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 633.00 | 125 633.00 | | 125 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 275.00 | 94 008.00 | | 18 275.00 |
DL TOTAL (I) | 156 471.00 | 232 205.00 | | 156 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 926.00 | 121 256.00 | | 203 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 250.00 | 378 883.00 | | 334 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 199.00 | 198 630.00 | | 175 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 300.00 | | |
EA Autres dettes | 54 362.00 | 3 254.00 | | 54 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 736.00 | 704 322.00 | | 767 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 207.00 | 936 527.00 | | 924 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 581.00 | 687 339.00 | | 751 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 548.00 | 43 698.00 | | 47 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 432.00 | | 3 443.00 | 989 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 476.00 | | | 346 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 020.00 | | 3 443.00 | 630 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 380.00 | 7 584.00 | | 614 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 187.00 | 7 584.00 | | 607 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 250.00 | 334 250.00 | | 334 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 841.00 | 62 841.00 | | 62 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 417.00 | 98 417.00 | | 98 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 362.00 | 54 362.00 | | 54 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VB T. V. A. | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
VC Groupe et associés | 315 542.00 | 315 542.00 | | 315 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 497.00 | 139 343.00 | 16 154.00 | 155 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 458.00 | | | 103 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
VP Divers | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 978.00 | 123 978.00 | | 123 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 999.00 | 532 999.00 | | 532 999.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 736.00 | 751 581.00 | 16 154.00 | 767 736.00 |