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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 000.00 | 9 295.00 | 37 705.00 | 47 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 387.00 | 9 295.00 | 63 093.00 | 72 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 135.00 | | 502 135.00 | 502 135.00 |
BZ Autres créances | 63 842.00 | | 63 842.00 | 63 842.00 |
CF Disponibilités | 213 501.00 | | 213 501.00 | 213 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 142.00 | | 785 142.00 | 785 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 529.00 | 9 295.00 | 848 235.00 | 857 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 959.00 | | | 217 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 683.00 | | | 63 683.00 |
DL TOTAL (I) | 290 026.00 | | | 290 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 769.00 | | | 116 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 001.00 | | | 239 001.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 209.00 | | | 558 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 235.00 | | | 848 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 209.00 | | | 558 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 124.00 | | 1 612 124.00 | 1 612 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 124.00 | | 1 612 124.00 | 1 612 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 705.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 183.00 | | | 1 708 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 500.00 | | | 1 644 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 683.00 | | | 63 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 708.00 | | | 177 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 869.00 | | 38 000.00 | 46 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 482.00 | 72 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 482.00 | 47 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 482.00 | | 38 000.00 | 21 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 773.00 | 8 705.00 | 8 184.00 | 8 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 773.00 | 8 705.00 | 8 184.00 | 8 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 769.00 | 116 769.00 | | 116 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 611.00 | 111 611.00 | | 111 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 532.00 | 104 532.00 | | 104 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
UX Autres créances clients | 502 135.00 | 502 135.00 | | 502 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 446.00 | | 5 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 028.00 | 571 641.00 | 25 387.00 | 597 028.00 |
VW T.V.A. | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 209.00 | 558 209.00 | | 558 209.00 |