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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 040.00 | 48 667.00 | 5 373.00 | 54 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 196.00 | 48 667.00 | 32 528.00 | 81 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 489.00 | | 188 489.00 | 188 489.00 |
BZ Autres créances | 400 842.00 | | 400 842.00 | 400 842.00 |
CF Disponibilités | 317 875.00 | | 317 875.00 | 317 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 850.00 | | 907 850.00 | 907 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 046.00 | 48 667.00 | 940 378.00 | 989 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 633.00 | | | 339 633.00 |
DH Report à nouveau | 195 593.00 | | | 195 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 573.00 | | | 76 573.00 |
DL TOTAL (I) | 620 183.00 | | | 620 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 908.00 | | | 54 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 095.00 | | | 265 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 195.00 | | | 320 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 378.00 | | | 940 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 195.00 | | | 320 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727 780.00 | | 1 727 780.00 | 1 727 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 780.00 | | 1 727 780.00 | 1 727 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 718.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 301.00 | | | 1 801 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 728.00 | | | 1 724 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 573.00 | | | 76 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 553.00 | | | 41 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 952.00 | | 6 244.00 | 74 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 160.00 | | 5 880.00 | 48 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 792.00 | | 364.00 | 26 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 950.00 | 14 718.00 | | 33 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 950.00 | 14 718.00 | | 33 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 908.00 | 54 908.00 | | 54 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 044.00 | 120 044.00 | | 120 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 796.00 | 113 796.00 | | 113 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
UX Autres créances clients | 188 489.00 | | | 188 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VC Groupe et associés | 372 013.00 | | | 372 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VP Divers | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 131.00 | 589 976.00 | 27 156.00 | 617 131.00 |
VW T.V.A. | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 195.00 | 320 195.00 | | 320 195.00 |