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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 160.00 | 33 950.00 | 14 210.00 | 48 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 952.00 | 33 950.00 | 41 002.00 | 74 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 888.00 | | 180 888.00 | 180 888.00 |
BZ Autres créances | 34 184.00 | | 34 184.00 | 34 184.00 |
CF Disponibilités | 777 930.00 | | 777 930.00 | 777 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 171.00 | | 998 171.00 | 998 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 123.00 | 33 950.00 | 1 039 173.00 | 1 073 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 958.00 | | | 217 958.00 |
DH Report à nouveau | 195 593.00 | | | 195 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 674.00 | | | 121 674.00 |
DL TOTAL (I) | 543 611.00 | | | 543 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 119.00 | | | 273 119.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 562.00 | | | 495 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 173.00 | | | 1 039 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 562.00 | | | 495 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 703 754.00 | | 1 703 754.00 | 1 703 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 754.00 | | 1 703 754.00 | 1 703 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 777.00 | | | -2 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 561.00 | | | 1 774 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 886.00 | | | 1 652 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 674.00 | | | 121 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 866.00 | | | 147 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 239.00 | | 713.00 | 74 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 079.00 | | 713.00 | 26 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 620.00 | 12 330.00 | | 21 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 620.00 | 12 330.00 | | 21 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 294.00 | 121 294.00 | | 121 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 602.00 | 123 602.00 | | 123 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
UX Autres créances clients | 180 888.00 | 180 888.00 | | 180 888.00 |
VB T. V. A. | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VP Divers | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 033.00 | 220 241.00 | 26 792.00 | 247 033.00 |
VW T.V.A. | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 562.00 | 495 562.00 | | 495 562.00 |